Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR INDÉXÉES SUR L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION EN FRANCE (OATi)
Code ISIN
FR0012558310
Nature du titre
Indexé sur l’indice définitif des Prix à la Consommation, hors tabac, pour l’ensemble des ménages, France entière (métropole et DOM)
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
nominal x coefficient d’indexation à la date de remboursement et au minimum au pair
Coupon
0,10 % x nominal x coefficient d’indexation
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 1 mars de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
Date de jouissance
Référence de base à la date de jouissance de l’OAT
99,87331
Procédure d'émission
Adjudication à la "hollandaise"
Textes d’émission
Arrêté de création
Arrêté du 13 février 2015 (NOR: FCPT1504254A)
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Démembrable
oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 379 000 000
Prix moyen pondéré
104,80
Taux moyen pondéré
-0,37
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
585 000 000
Prix moyen pondéré
112,63
Taux moyen pondéré
-1,11
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
444 000 000
Prix moyen pondéré
102,97
Taux moyen pondéré
-0,21
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
652 000 000
Prix moyen pondéré
100,87
Taux moyen pondéré
0,01
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
927 000 000
Prix moyen pondéré
102,44
Taux moyen pondéré
-0,17
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
381 000 000
Prix moyen pondéré
106,46
Taux moyen pondéré
-0,61
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
864 000 000
Prix moyen pondéré
107,48
Taux moyen pondéré
-0,74
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
596 000 000
Prix moyen pondéré
108,15
Taux moyen pondéré
-0,83
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
546 000 000
Prix moyen pondéré
106,21
Taux moyen pondéré
-0,67
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
550 000 000
Prix moyen pondéré
106,66
Taux moyen pondéré
-0,74
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
711 000 000
Prix moyen pondéré
107,55
Taux moyen pondéré
-0,89
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 088 000 000
Prix moyen pondéré
106,33
Taux moyen pondéré
-0,77
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
534 000 000
Prix moyen pondéré
108,30
Taux moyen pondéré
-1,10
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
251 000 000
Prix moyen pondéré
106,63
Taux moyen pondéré
-1,09
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
583 000 000
Prix moyen pondéré
106,57
Taux moyen pondéré
-1,16
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
260 000 000
Prix moyen pondéré
102,69
Taux moyen pondéré
-0,46
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
787 000 000
Prix moyen pondéré
106,29
Taux moyen pondéré
-1,54
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
655 000 000
Prix moyen pondéré
103,11
Taux moyen pondéré
-1,14
Historique des rachats
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
100 000 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
960 000 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
280 000 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
610 000 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
950 000 000
Encours *
9 893 000 000