サブ名称
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR INDÉXÉES SUR L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION EN FRANCE (OATi)
ISINコード
FR001400IKW5
債権の種類
Indexé sur l’indice définitif des Prix à la Consommation, hors tabac, pour l’ensemble des ménages, France entière (métropole et DOM)
発行通貨
Euro
額面
1 Euro
満期
償還
nominal x coefficient d’indexation à la date de remboursement et au minimum au pair
クーポン
0,55 % x nominal x coefficient d’indexation
金利
Annuels, payables à terme échu le 1 mars de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
クーポン支払日
OATクーポンし支払日の基準
113,42000
発行方式
Syndication pour la première émission, puis adjudication "à la hollandaise" pour les émissions suivantes
発行文書
発行決定書
Arrêté du 6 juin 2023 (NOR : ECOT2315346A)
法的特徴
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
ストリップス化
oui, à compter du 14 juin 2023
発行残高の履歴
日付
オペーレーションのタイプ
Syndication
総発行額
3,000,000,000
リミット価格での落札比率
98.57
加重平均利回り
0.65
日付
オペーレーションのタイプ
Adjudication
総発行額
445,000,000
リミット価格での落札比率
96.00
加重平均利回り
0.84
日付
オペーレーションのタイプ
Adjudication
総発行額
766,000,000
リミット価格での落札比率
89.03
加重平均利回り
1.41
発行残高 *
4,211,000,000