子债券
TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)
ISIN码
FR0014001NN8
债券性质
Nominal, fixed rate
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Redeemed at par on maturity date
票息
0,5
利息
Annual, paid on 25 May of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2021 Budget Act n°2020-1721 of 28 December 2020 (French only, no English version)
Decree n° 2020-1728 of 29 December 2020 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version)
债券创立法令
Decree of 19 January 2021 (NOR: ECOT2101933A - French only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
yes
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
7 000 000 000
加权平均价格
95.89
加权平均利率
0.59
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 537 000 000
加权平均价格
76.22
加权平均利率
1.11
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 615 000 000
加权平均价格
58.07
加权平均利率
1.77
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 513 000 000
加权平均价格
38.75
加权平均利率
2.82
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 553 000 000
加权平均价格
32.01
加权平均利率
3.36
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 254 000 000
加权平均价格
38.15
加权平均利率
2.93
金额 *
14 472 000 000